Izbornik "Datoteke uplata " omogućuje prijenos datoteke uplata po računima klijneta banke i namijenjena je zbirnoj uplata plaća, dividendi, stipendija i ostalih vrsta uplata. Datoteka uplata sadrži analitičke podatke za knjiženje pojedinačnih uplata (plaća) na račune klijenata.

Datoteka mora biti u ASCI formatu, a struktura sloga prema definiranoj specifikaciji. Ime datoteke nije čvrsto definirano, ali ekstenzija mora biti *.TXT. U jednom danu moguće je poslati neograničen broj datoteka. Naziv datoteke ne smije se ponavljati bez obzira na dan, tj. datum slanja iste. Ukoliko ste iz određenog razloga brisali prenesenu datoteku, te istu želite ponovno prebaciti na host banke, također je potrebno izmijeniti naziv datoteke.

Primjer naziva datoteke: PLAC123456781309200701.TXT opis: datoteka plaća, matični broj klijenta 12345678, kreirana 13.09.2007, prva datoteka u danu.

Opis strukture datoteka uplate plaća možete pogledati na linkovima kako slijedi::

a.) Verzija sa MATIČNIM BROJEM: Struktura datoteke uplata po računima klijenata banke

b.) Verzija sa OIB-om: Struktura datoteke uplata po računima klijenata banke

Odabirom opcije "Browse"odaberite datoteku koju želite poslati putem interneta u banku. Nakon što ste odabrali datoteku, potvrdite slanje sa opcijom "Pošalji". Ukoliko je datoteka pravilno odabrana i poslana, na zaslonu će se pojaviti slijedeća poruka:" Datoteka uplata je uspješno prenesena na poslužitelj OTP banke".

Ukoliko datoteka nema odgovarajuću obaveznu ekstenziju (*.TXT) , ili datoteka ima obaveznu ekstenziju *.TXT, ali ista nije snimljena u ASCI formatu, na zaslonu će se pojaviti slijedeća poruka: "Datoteka nema odgovarajući sadržaj. Prijenos nije moguć!"

Ukoliko je poslana datoteka u tekst formatu, a nema odgovarajući sadržaj, datoteka će biti prihvaćena, ali u pregledu poslanih datoteka poruka o greški biti će slijedeća: "Duljina vodećeg sloga (prvog sloga) nije ispravna (mora biti 210 znakova).", što ukazuje na slijedeće:

a) da ste poslali datoteku s podacima o uplatama, ali su nepravilno formatirani (slog nema dobru strukturu), ili

b) da u poslanoj datoteci uopće ne postoje podaci o uplatama.

U primjeru analitičkog pregleda prikazana je datoteka sa ukupno 3 naloga. Ukoliko postoji greška u nekom od pojedinačnih slogova, biti će označeni sa "Greška" u stupcu "Greška"

Nakon prijenosa datoteke u Banku, sljedeći korak je autorizacija iste. U ovoj transakciji vršite potpis datoteke s PIN-om.

Odabirom opcije "Dohvati", na zaslonu se pojavljuje sljedeće:

Ukoliko želite autorizirati određenu datoteku odaberite opciju "Autorizacija datoteke" desno u pojedinom redu. Na zaslonu će se pojaviti tablica s informacija o datoteci (podaci: naziv datoteke, SHA1, broj naloga, ukupan iznos, referent kreiranja, datum kreiranja) te s opcijom "Potpis" autorizirajte datoteku s unosom PIN-a. Nakon unosa PIN-a, na zaslonu se pojavljuje potvrda o uspješno provedenoj autorizaciji. Ukoliko želite odustati od autorizacije , odaberite opciju "Odustani" prije unosa PIN-a. Svaka datoteka mora se autorizirati pojedinačno.

Pozivom transakcije "Brisanja datoteke" na zaslonu se pojavljuje unos statusa željene datoteke i razdoblje u kojem je ista unesena. Odabirom kriterija na zaslonu se pojavljuje popis datoteka koje je moguće brisati.

U transakciji "Brisanje datoteke", možete izvršiti brisanje poslane datoteke koja ima jedan od sljedećih statusa: GREŠKA, NE AUTORIZIRANA. Postupak brisanja pokreće se transakcijom "Brisanje datoteke". Datoteke koje imaju status "PROVEDENA" ili "AUTORIZIRANA" nije moguće brisati. Ukoliko se ipak pojavi potreba za brisanjem naloga za datoteke koje imaju status "Provedena", to je moguće napraviti u izborniku "KUNE" sve dok NALOG iz datoteke ne dobije status "Poslan primatelju" tj. "Proveden"

Odabirom se pojavljuje kunski nalog popunjen s podacima iz datoteke. On se provodi kao bilo koji drugi kunski nalog.

      NE AUTORIZIRANA DATOTEKA (datoteka je poslana u banku i sljedeći korak je autorizacija datoteke)

      U OBRADI (datoteka je prebačena na host banke, ali je u tijeku obrada podataka na pozadinskoj platformi zbog veće količine podataka)

      AUTORIZIRANA DATOTEKA (slijedeći korak je slanje naloga na izvršenje)

      PROVEDENA (KNJIŽENA) DATOTEKA (za datoteku je poslan nalog na izvršenje i provedena je pozadinska obrada)

      OBRISANA (za datoteku je poslan nalog na izvršenje i provedena je pozadinska obrada)

      GREŠKA (datoteka je neispravna, jedina moguća radnja je brisanje datoteke)

Ukoliko želite ručno kreirati datoteku uplata prema specifikaciji iz" Struktura datoteke uplata po računima klijenata banke ", to možete napraviti uz pomoć datoteke u excel formatu koju možete preuzeti ovdje:

Link 1: Verzija sa MATIČNIM BROJEM poslovnog subjekta

Link 2: Verzija sa OIB-om poslovnog subjekta

Način kreiranja datoteke uplata koristeći preuzetu excel datoteku opisan je u nsatavku ove upute.

Korak 1) Prilikom odabira opcije preuzimanja excel datoteke na zaslunu će se pojaviti poruka slijedećeg sadržaja:

Na slici iznad označeno brojem 1. Sa ponuđene liste odaberite jednu od vrste uplata. Proizvoljan unios nije moguć.

a.) Matični broj obrta ili poduzeća. (duljina 7 (ili 8) zankova)

b.) U verziji OIB - upisuje se OIB poslovnog subjekta

500412481159-MMMMMMMM

Oznaka "MMMMMMMM" označava matični broj obrat ili poduzeća (jednako kao u polju 02)

Korak 5) Nakon unosa podataka bitnih za kreiranje vodećeg sloga unutar datoteke uplata, prelazi se na unos pojedinačnih slogova uplate u tabeli "Slogovi" (označeno crvenom strelicom na slici iznad). Odabirom tabele "Slogovi" na zaslonu se pojavljuju nova unosna polja kako slijedi:

Primjer izgleda tabele Pojedinačnih slogova nakon dodavanja dva sloga uplate tj. dva retka:

Nakon što se završi unos pojedinačnih slogova uplate, potrebno je vratiti se u tabelu "Vodeći slog" (označeno crvenom strelicom na slici iznad). U tabeli će se automatizmom ažurirati polja ukupnog iznosa i ukupnog broja slogova (10 i 11).